会计核算中心工作职责

1． 根据国家财经法规和高等学校会计制度，按照兰州大学财务预算、专项资金管理的要求，办理会计核算业务；

2． 负责学校非预算类经费的项目立项发卡工作，按规定进行各项社会服务收入的归集和分配；

3． 负责核对、编制打印、保管一年内学校各项经费账簿，包括会计科目余额表、科目及项目收支总账、明细账、财务处年度决算报表和专项资金月报表、年度报表等；

4． 负责各种外汇账户的核算和管理工作，编制购汇人民币限额预、决算报表、专项外汇收支汇兑损益决算报表等；

5． 负责编报“211工程”专项经费月报表、“211工程”专项经费年度决算报表；

6． 负责向校内各部门、各单位财务(项目)负责人提供所需会计信息；

7． 负责学校各类外资贷款的管理与核算；

8． 负责全校集中收费之外各类学生学费、住宿费的日常收缴工作；

9. 协调榆中校区、医学校区两个分中心的会计核算及管理工作;

　　10． 完成处领导交办的其他工作。

各岗位职责

常务副主任岗位

1． 全面负责会计核算中心会计核算和财务管理等日常工作。

2． 负责审签1万元以上、10万元以下各项经费的开支；

3． 负责非预算经费项目的立项及发卡工作；

4． 负责中心内部各项管理制度的组织制定；

5． 负责集中收费之外的日常学费收缴工作的检查指导；

6． 负责检查各种外汇的核算和管理工作；

7． 负责科研项目决算报表的审核；

8． 负责财务处年度决算报表的审核；

9． 负责对外提供会计信息的审核；

10．负责组织内部培训、确立会议议题及协调医学校区分中心的会计核算和财务管理工作；

11．负责与相关处(室)、科(室)的协调工作；

12．完成处领导交办的其他工作。

副主任岗位

1. 负责“211工程”专项经费的报表编制工作；

2. 负责非预算经费项目的立项及发卡工作；

3． 负责组织三年以下账龄往来款项的清理及三年以上往来款(含借出款)的移交工作；

4. 负责学校各项服务性收入分成工作的组织安排；

5. 负责内部职工业务学习的指导、核算质量的检查、职工请假表的审批、加班信息的统计、中心可支配经费开支的审批及中心内部各项资产的管理等事务性工作；

6. 负责协调榆中校区分中心的会计核算和财务管理工作；

7． 负责具体考核方案的监督执行；

8． 分管“账簿管理岗位”的工作；

9． 在常务副主任出差或因其他原因不在岗时，负责审签经费开支及管理中心的日常业务；

10．完成处领导交办的其他工作。

“211工程”专项经费核算管理岗位

1． 负责“211工程”专项经费的日常核算；

2． 根据归口管理部门提供的专项经费分配表进行指标分配；

3． 负责编报“211工程”专项经费月报表、“211工程”专项经费年度决算报表；

4． 负责及时向有关单位或个人提供“211工程”专项经费的收支情况表；

5． 接受上级主管部门及审计部门对“211工程”专项经费的检查和审计，并负责提供相关资料；

6． 完成处领导交办的其他工作。

外汇核算管理岗位

1. 负责办理学校各种外汇（限额、现汇）收入、借款、支出的核算及结汇业务;

2. 负责审核原始凭证是否合法、手续是否完备、编制外汇记账凭证，登记外汇会计账簿;

3. 负责清理各外汇账户的往来款项;

4. 负责核对、清理各外汇账户的银行未达账;

5. 负责核对各类外汇账户总账、明细账，进行年末结账处理；

6. 负责编制购汇人民币限额预、决算报表、专项外汇收支汇兑损益决算报表;

7. 负责向校内各单位提供所需会计信息;

8. 完成处领导交办的其他工作。

审核岗位

1. 负责学校经常性收费收入的组织和实施；

2. 审核经济业务及原始凭证的合理、合法、合规性;

3. 审核原始凭证填制的完整准确性和审签手续的有效性；

4. 审核固定资产、图书、材料的登记入库手续是否完备;

5. 根据经济业务性质及开支渠道，按照兰州大学会计核算的有关规定及时、正确、完整地填制记账凭证;

6. 负责三年以内账龄往来款的催还清理;

7. 负责各项服务性收入的对账、分成及账务处理；

8. 完成处领导交办的其他工作。

复核岗位

1. 复核经济业务及原始凭证的合理、合法、合规性；

2. 复核记账凭证摘要是否规范、科目及项目使用是否正确、金额计算是否准确、大小写是否一致、银行信息是否全面正确及打印是否及时;

3. 负责三年以内账龄往来款的清理工作;

4. 复核学校各项服务性收入分成的合规性和正确性;

5. 打印资金日报表，协助资金结算中心进行当日对账;

6. 负责当日发生的往来款业务的正确性检查。

7. 负责向凭证装订岗位的人员移交当日记账凭证;

8. 负责检查、稽核当月所有的记账凭证;

9. 完成处领导交办的其他工作。

凭证装订岗位

1. 负责检查每日会计凭证的完整性，按凭证类型、编号排序并装订成册;

2. 负责及时将结算单整理归位；

3. 负责打印科目汇总表、作废凭证号明细表，并附到相应的凭证前;

4. 负责在每月最后一本记账凭证上加附兰州大学银行对账单审签表;

5. 负责及时、完整地向账簿管理岗位人员移交装订好的每月所有的会计凭证;

6. 完成处领导交办的其他工作。

账簿管理岗位

1． 负责保管和借阅当年会计凭证;

2. 负责核对、编制打印、装订和保管科目总账、科目（项目）明细账、科目余额表、日记账、项目增减情况表、未核销暂存、暂付款账、部门材料账等；

3. 负责向学校各单位提供经费开支对账单（项目收支明细账）、暂付款催款单、材料明细账等;

4. 负责审核、打印、保管年末转账凭证;

5. 负责办理有关项目结题的财务手续；

6． 负责向校内各部门、各单位提供其他所需会计信息;

7． 负责向资产管理科移交三年以上账龄的往来款项;

8. 负责向会计信息管理科移交上一年度的会计凭证、账簿等;

10. 完成处领导交办的其他工作。

日常学生收费管理岗位：

1. 负责办理集中收费之外本专科生、研究生学费、住宿费等的日常收缴业务，及时进行账务处理、票据打印及装订；

2. 负责办理成人教育学生、研究生学位进修班学员等其他各类学生的学费、住宿费的日常收缴业务；

3． 完成处领导交办的其他工作。