会计核算中心工作职责
1．全面负责学校各类经济业务的会计核算、监督和会计信息服务。
2．根据国家有关财经法规政策和高等学校会计制度，按照兰州大学财务预算、专项资金管理的要求，进行会计核算工作。
3．负责学校非预算类经费的项目立项发卡工作，按规定进行社会服务收入的归集和分配。
4．负责核对、打印、保管一年内学校各项经费账簿，编制、打印会计科目余额表、科目收支总账、明细账；编制财务处年度决算报表和专项资金月报表、年度报表。
5．负责各种外汇账户的核算和管理工作，编制购汇人民币限额预、决算报表、专项外汇收支汇兑损益决算报表等。
6．负责编报“211工程”专项经费月报表、“211工程”专项经费年度决算报表。
7．负责向校内各部门、各单位财务(项目)负责人提供所需会计信息。
8．负责日常收费工作中全日制本专科生、研究生学费、住宿费、培养费的收费发票的打印及收费业务的账务处理。
9．对榆中校区、医学校区两个分中心的会计核算工作负有一定的领导责任。
10．完成处长交办的其他任务
各岗位职责
常务副主任岗位
在中心主任的领导下，全面负责会计核算中心会计核算、监督和会计信息服务等日常工作。具体负责:
1． 1万元以上、10万元以下全校各项经费开支的审签工作；
2． 非预算经费的项目立项及发卡登记工作；
3． 中心内部各项管理制度办法制定的组织工作；
4． 中心负责的学生收费管理工作；
5． 基地经费的核算管理工作；
6． 科研项目决算报表的审核工作；
7． 财务处年度决算报表的审核工作；
8． 对外提供会计信息工作；
9． 内部培训、会议安排及医学校区分中心的领导工作；
10．与相关处(室)、科(室)协调工作和向中心主任及财务处领导请示汇报工作等。
副主任岗位：
负责日常事务性工作的指导与管理。具体负责：
1. 各种外汇的核算和管理工作；
2.“211”专项经费的管理及报表的编制工作；
3. 非预算经费的项目立项及发卡登记工作；
4. 清理三年以下账龄的往来款项(含借出款)及三年以上往来款(含借出款)的移交工作；
5. 对学校事业收入分成工作；
6. 内部职工业务指导工作、核算质量检查工作、请假审批、加班统计、内部经费开支审批工作、内部资产管理工作；
7. 榆中校区分中心的领导工作；
8．考核方案的具体执行；
9．凭证账薄打印管理等工作。
在常务副主任出差或因其他原因不在岗时，副主任可接受委托对符合审批范围内的学校各类经费开支进行审签以及全面代管中心各项工作。
“211工程”专项经费核算管理岗位
1． 负责“211工程”专项经费日常核算的稽查、审核工作。
2． 根据归口管理部门提供的专项经费分配表进行指标分配。
3． 按要求编报“211工程”专项经费月报表、“211工程”专项经费年度决算报表。
4． 根据要求，及时向有关单位或个人提供“211工程”专项经费的收支情况表。
5． 接受上级主管部门及审计部门对“211工程”专项经费的监督、检查和审计，并负责提供相关资料。
6． 领导安排的其他工作。
外汇核算管理岗位
1． 负责学校各种外汇(含购汇人民币限额、专项外汇)收入的核算。
2． 根据国家外汇管理办法及兰州大学会计核算的有关规定，办理外汇(限额、现汇)的暂付、支出及结汇业务。
3． 根据会计基础工作规范的要求，审核原始凭证是否合法、手续是否完备、编制外汇记账凭证，登记外汇会计账簿。
4． 负责清理各外汇账户的往来款项。
5． 负责核对外汇银行存款日记账和银行对账单，清理未达账。
6． 负责核对各外汇账户总账、明细账，进行年末结账账务处理，编制购汇人民币限额预、决算报表，、专项外汇收支汇兑损益决算报表。
7． 向校内各单位财务负责人和项目负责人提供所需会计信息。
8． 领导安排的其他工作。
审核岗位：
1． 负责审核经济业务及原始凭证的合理、合法、合规性，审核原始凭证内容的完整性、金额的准确性与一致性。
2． 负责审核原始凭证审签的完整性、程序性和有效性。
3． 负责审核原始凭证附件的一致性及全面性、审核原始凭证粘贴的规范性。
4． 负责审核项目经费余额的充足性。
5． 负责审核固定资产、图书、材料的登记入库手续是否完备。
6． 根据经济业务性质及开支渠道，按照兰州大学会计核算的有关规定及时、正确、完整地编制、修改、打印、传递记账凭证。
7． 负责三年以内借出款、往来款的清理登记。
8． 协助预算管理科进行社会服务收入分成的账务处理。
9． 领导安排的其他工作。
复核岗位：
1． 复核审核人员审核工作的完成情况。
2． 复核经济业务及原始凭证的合理、合法、合规性，复核原始凭证内容的完整性、金额的准确性与一致性、审签的规范性与完整性、附件的完备性等。
3． 复核记账凭证摘要的规范性、科目及项目使用的正确性、金额计算的准确一致性、银行信息的全面准确性及打印的及时性。
4． 负责三年以内借出款、往来款的清理登记。
5． 协助预算管理科进行社会服务收入分成的账务处理。
6． 负责打印资金日报表，协助资金结算中心出纳进行当日对账。
7． 负责向凭证装订岗位的人员移交当日记账凭证。
8． 月末负责检查、稽核当月所有的记账凭证。
9． 领导安排的其他工作。
凭证装订岗位
1． 负责核对每日会计凭证的完整性和顺序性。
2． 负责及时将当日资金结算中心转来的结算单正确地附到记账凭证上。
3． 负责打印每本会计凭证应付的科目汇总表、空号明细表。
4． 负责在每月最后一本记账凭证上加附兰州大学银行对账单审签表。
5． 负责按要求及时接收、整理、装订财务处会计记账凭证，并在封面注明有关信息，登记总号及分册号。
6． 负责及时、完整地向账簿管理岗位人员移交会计凭证。
账簿管理岗位
1． 负责核对、打印、借阅和保管一年内会计凭证。
2． 负责核对、编制打印、借阅和保管会计科目余额表、科目(项目)收支总账、明细账、材料明细账及其他学校各项经费账簿；
3． 负责每月向学校各单位打印、提供经费开支对账单。
4． 负责每月向学校各单位打印、提供往来款催款单。
5． 年度终了，负责审核、打印、保管年末转账凭证。
6． 负责向校内各部门、各单位财务(项目)负责人提供所需会计信息。
7． 每年负责向资产管理科移交三年以上账龄的往来款催收工作。
8． 每年负责向会计信息管理科移交两年以上(含两年)的会计凭证、账簿等。
9． 领导安排的其他工作。
日常学生收费管理岗位：
1． 负责日常学生收费工作中，全日制本专科生、研究生学费、住宿费及培养费等的收费发票打印。
2． 负责日常学生收费工作中，全日制本专科生、研究生学费、住宿费及培养费等收费业务的账务处理。
3． 负责各院系研究生学位申请班学员培养费收费发票的开具和收费业务的账务处理。
4． 领导安排的其他工作。
