校财发〔2006〕4号

关于重新核定现金库存限额的通知

校内各开户单位、会计核算中心各分中心：

为了加强各开户单位库存现金的管理，根据国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《现金管理暂行条例实施细则》有关规定，结合目前事业发展需要，经研究决定对开户单位的现金库存限额进行重新核定，现将有关事项通知如下：

一、核定对象

1、在校资金结算中心已开立结算账户、且校外无银行账户的单位。

2、兰州大学会计核算中心榆中校区分中心、兰州大学会计核算中心医学校区分中心。

二、核定原则

资金结算中心将根据各单位实际情况，以开户单位三至五天的日常零星开支所需核定现金库存限额。所核定的现金，既要保证单位日常运转，又要适当控制库存现金存量，减少各单位出纳人员保管现金的风险。

三、核定程序

由各单位提出书面申请，持单位介绍信、《结算中心现金库存限额核定表》及单位2005年度《现金明细账》到资金结算中心104室办理。由资金结算中心提出审核意见后，报财务处主管领导审批。

四、申报时间

资金结算中心于2006年6月1日至2006年6月15日集中受理各单位申请。各单位在规定的时间内应及时办理申报手续，逾期未办理者，结算中心将暂缓办理该单位的现金提款业务。

五、其他事项

既在结算中心开设结算账户，又在校外开立基本存款账户的单位，其在结算中心的现金库存限额将被核减为零，同时收回该单位购买的结算中心现金支票。

资金结算中心现金库存限额核定表

                              二○○六年六月一日

主题词：财务  规定  现金  通知